Już wkrótce czeka nas debiut kolejnej firmy, a konkretnie Termoexpert S.A. Podmiot z Kędzierzyna–Koźla zajmuje się świadczeniem usług, które polegają na przygotowaniu, realizacji i zarządzaniu programami optymalizacji energetycznej obiektów budowlanych.
Sam proces optymalizacji energetycznej to działania, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. W Dokumencie Informacyjnym usługi Emitenta zostały podzielone na cztery rodzaje. Pierwszym są usługi doradcze. Chodzi tu głównie o doradztwo polegające na wstępnym określeniu zakresu i wartości niezbędnych do wykonania prac modernizacyjno-budowlanych. Mają one na celu poprawienie efektywności energetycznej budynku oraz optymalizację rozwiązań technicznych. Spółka prowadzi także doradztwo w zakresie ustalenia optymalnych źródeł finansowania projektu.
Kolejny segment działalności to usługi audytorskie, w ramach których Spółka wykonuje audyty (energetyczny lub remontowy), a więc opracowania określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W skład portfolio Spółki wchodzą także usługi projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowlane.
W bieżącym roku, największy udział przychodów Emitenta stanowią usługi budowlane – generalne wykonawstwo (83,3 proc.).
W okresie od stycznia września tego roku Emitent zanotował 3,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 175 tys. zł zysku netto. Dla porównania rok wcześniej wartości te kształtowały się odpowiednio w wysokości 4,5 i 12 tys. zł. Nie przedstawiono również prognoz finansowych.
W okresie od 14 do 27 czerwca br. Termoexpert S.A. przeprowadziła subskrypcję prywatną, w której 7 osób fizycznych i jedna osoba prawna nabyły 32.342 akcje Spółki po cenie emisyjnej równej 4,7 zł. Spółka pozyskała więc około 152 tys. zł, ale po odliczeniu kosztów emisji w wysokości 137 tys. zł kwota środków to jedynie 15 tys. zł. Emitent wskazał, że pozyskiwanie kapitału natrafiło na bardzo trudny okres dla branży budowlanej, co „przyczyniło się do mniejszego zainteresowania i większej ostrożności inwestorów w inwestycje w spółki z branży”.
Strategia rozwoju
Firma planuje poszerzyć portfolio usług o zarządzanie energią i budowę nowoczesnych układów kogeneracji dla klientów instytucjonalnych i dużych zasobów mieszkaniowych. Spółka chce poszerzać bazę klientów i umacniać pozycję na rynku. Najbliższe cele rozwoju to dynamiczny rozwój struktur terenowych i dalsza rozbudowa oraz wdrażanie zakupionego systemu zarządzania CRM.
Instrumenty wprowadzone do obrotu:
- 1.003.000 akcji serii A,
- 32.342 akcji serii B.
Wszystkie o wartości nominalnej równej 0,1 zł.
Pełna treść Dokumentu Informacyjnego znajduje się tutaj.
Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Platinium Investment Sp. z o.o.
Jacek Jarosz
