www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Na początku grudnia tego roku informowaliśmy naszych czytelników o podpisaniu aneksu do umowy inwestycyjnej pomiędzy Baumal Group a notowanym na rynku głównym Pozbud T&R. Dziś giełdowy podmiot poinformował o tym, iż pożyczy Baumalowi sporą kwotę pieniędzy.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku główni akcjonariusze Baumal Group zawarli umowę inwestycyjną z Pozbudem T&R S.A., której celem było doprowadzenie do przejęcia Baumalu przez Pozbud. Niedawno do umowy podpisany został aneks, który  przedłużył okres jej obowiązywania, o czym więcej pisaliśmy w tym artykule.

Dziś Pozbud T&R przekazał ważny komunikat. Otóż podał on w nim, iż zawarł umowę z władzami Baumal Group w sprawie udzielenia pożyczki w kwocie niemal 13,6 mln zł na okres do 31 grudnia przyszłego roku. Kluczowe jest to, iż pożyczkobiorcą będzie notowany na NewConnect Baumal Group S.A.

Chodzi o dość sporą kwotę – około 13,6 mln zł. Jak dowiadujemy się z raportu bieżącego ma zostać ona spożytkowana na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez Baumal, które związane są z realizacją projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien z PCV w Baumal Group S.A.". Emitent z „małego parkietu” ma również wystąpić o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa (w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013).

Uruchomienie pożyczki jest uzależnione od spełnienia kilku warunków. Otóż Baumal musi przedstawić Pozbudowi umowy o dofinansowanie, o których wspominaliśmy wyżej. Zrealizowane muszą zostać również postanowienia umowy inwestycyjnej (tej odnośnie przejęcia Baumalu), a sam Baumal musi również przedstawić pierwszą umowę na realizację robót budowlanych lub dostawę maszyn i urządzeń w ramach realizowanego projektu wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym jego wykonania, a także ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Przekazanie pożyczki ma następować w transzach, a ona sama ma być oprocentowana według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1Y plus 3 p.p. marży. Okres karencji w spłacie ustalono do końca 2016 roku, a spłata ma następować w równych ratach miesięcznych już od stycznia 2017 roku.