www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd TILIA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 lipca 2012 wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 12 listopada 2008 r. pomiędzy spółką TILIA S.A., a Bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A.


Górna kwota Limitu udzielonego na podstawie niniejszej Umowy wynosi 6.400.000,00 zł. (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych).
Celem na jaki zostanie wykorzystany limit jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Ostateczny dzień spłaty limitu to 8 marca 2013 r.
Forma wykorzystania limitu:
a) Kredyt w Rachunku bieżącym do kwoty PLN 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych),
b) Kredyt rewolwingowy w PLN do kwoty PLN 4.700.000,00 (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych),
c) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w PLN do kwoty PLN 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych),
d) Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty EUR 158.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy euro),

Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania Limitu w formie Produktów obarczonych ryzykiem określonych:
• pod literami: a,b, nie może przekroczyć kwoty PLN 5.200.000,00 (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych),
• pod literami: a,b,c,d nie może przekroczyć kwoty PLN 6.400.000,00 (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy złotych),
• pod literami c,d nie może przekroczyć kwoty PLN 1.200.000,00 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Dzień Ostatecznej Spłaty Produktu obarczonego ryzykiem:
a) Kredyt w Rachunku bieżącym - 17 grudnia 2012 roku
b) Kredyt Rewolwingowy - 17 grudnia 2012 roku
c) Akredytywy (termin płatności Akredytywy) - 08 marca 2013 roku
d) Gwarancje (termin ważności Gwarancji) - 10 września 2012 roku

Zabezpieczenie Spłaty Limitu:
1. pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,
2. zastaw rejestrowy na zapasach (produkty dla budownictwa sportowego, w tym m.in. podkłady elastyczne, maty gumowe, sztuczna trawa, granulat gumowy, nawierzchnie sportowe), stanowiących własność Kredytobiorcy, wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem, że:
• suma ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie może być niższa niż PLN 1.000.000,00 (słownie: jeden milion złotych), od kradzieży nie może być niższa niż PLN 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych),
• ubezpieczyciel musi być zaakceptowany przez Bank.
3. jawny, niepotwierdzony przelew istniejących i przyszłych wierzytelności zgodnie z odrębnie zawartą umową o przelew wierzytelności z dnia 05 czerwca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami, między Kredytobiorcą a Bankiem,
4. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez wspólników Kredytobiorcy,
5. zastaw rejestrowy na 658 295 akcjach firmy “TILIA" S.A., będących w posiadaniu SNOXELL LTD.
6. potwierdzona cesja z pożyczek udzielonym spółkom zależnym
7. potwierdzona cesja z “Umowy Ramowej Sprzedaży" od firmy z branży budowlanej z Węgier

Z tytułu podpisania niniejszego Aneksu Bank pobrał prowizję w wysokości PLN 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).


Pomiędzy Spółką a Bankiem nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Łukasz Kwiatkowski - Członek Zarządu
• Andrzej Pawlak - Prokurent

Załączniki: